Contabilitatea unui restaurant: cum să o faci, pas cu pas ?

Contabilitatea restaurantelor: cum să o păstrați în ZEFYR ?

Când ai un activitate de catering, principalele meniuri de utilizat sunt:

- Compta> Introduceți chitanțele (comerciant, proprietar de restaurant)> Bilet Z

NB: acest lucru necesită să aveți o casă de marcat cu care vă colectați toate chitanțele (card de credit, numerar, bonuri de restaurant etc.) și care vă permite să exportați în fiecare zi un bilet sumar, numit Bilet Z.
Sistemul de casă de marcat oferit de Tiller, de exemplu, permite exportul zilnic al unui bilet Z.

- Acasă> Import tranzacții bancare (importul extraselor de cont în format OFX sau QIF)
sau
- Acasă> Conexiune bancară automată (sincronizare bancară la 2,5 €/cont și pe lună).

Contabilitatea unui restaurant, pas cu pas:

1. Contabilizați achizițiile de alimente și băuturi

Când faceți contabilitate în restaurant, cel mai simplu mod este să urmați acești doi pași pentru achizițiile dvs.:

Meniu Contabilitate> Intrări generale> Mai multe facturi furnizor, în care introduceți în fiecare zi facturile furnizorului pe care le primiți. Iată un exemplu de patru facturi introduse în acest meniu:
Apoi, dacă importați tranzacții bancare sau dacă ați optat pentru sincronizarea bancară, trebuie să introduceți plățile acestor facturi de furnizor: selectați tipul de tranzacție „plată factură”, apoi faceți clic pe pictograma + asociată cu factura plătită și valida.
De exemplu, dacă înregistrați plata facturii fabricantului de brânză de 175 €:

NB: dacă introduceți manual tranzacțiile bancare, trebuie să accesați meniul Cont> Intrări generale> Factură de plată Aveți depozit.

Notă: Dacă ați achiziționat diferite produse cu mulți cota TVA, la pasul 1, parcurgeți meniul " Facturile furnizorului", apoi introduceți folosind o linie (suma fără TVA) după cota de TVA.

2. Numărați biletele dvs. Z în fiecare zi

Trebuie să colectați toate chitanțele aferente activității dvs., pe casa de marcat pentru a obține biletul Z la sfârșitul zilei, adică rezumatul a ceea ce ați vândut în timpul zilei. Chitanța Z (sau casa de marcat Z) arată astfel:

Pentru a-l introduce în ZEFYR, accesați contul> meniu Introduceți rețete> Biletul Z

Mai întâi, trebuie să accesați meniul Companie> Planul de conturi pentru a crea contul contabil corespunzător rețetelor dvs. de catering, în exemplul nostru contul 706030 "Catering"

Completați casetele acestui meniu conform informațiilor detaliate de pe Biletul dvs. Z.
În exemplul nostru trebuie să completăm astfel:

Câmpurile de încasări 20%, 10% etc. din a doua parte a ecranului sunt completate automat și trebuie să o lăsați așa cum este, fără a uita să adăugați cont contabil pentru venituri care începe cu 706 (exemplu: 706030).

NB: chitanțele CB și AMEX au fost grupate la intrarea în biletul Z.
Dacă aveți un decalaj de venituri mai mic de 2 EUR, trebuie să îl lăsați așa cum este.

Apoi, după cum puteți vedea făcând clic pe intrarea generată, chitanțele dvs. se află pe conturi în așteptare de tipul:

Chitanțe de card de credit: contul 511100
Verificați chitanțele: contul 511200
Rețete de voucher de restaurant: contul 511300
Incasari de numerar: contul 531000 (cont de numerar in contabilitate)

3. Cont pentru plăți cu cardul de credit, bonuri de masă, cecuri în contul dvs. bancar

A doua zi sau în zilele următoare postării biletului Z zilnic, veți vedea pe extrasul dvs. bancar:

plata chitanțelor dvs. de „card bancar”
suma bonurilor de masă pe care le-ați depus
suma cecurilor pe care le-ați depus în bancă.

Pentru a introduce aceste chitanțe, trebuie să alegeți tipul de tranzacție „Chitanță Z Bilet” în timpul sincronizării importului sau băncii, apoi în fereastra care se deschide, reglați informațiile (tipul chitanțelor colectate și, eventual, adăugați taxe, de exemplu comisioane bancare pe colecții de carduri de credit) după cum urmează:

Notă: dacă aveți comisioane de 5 € pe cardurile de credit sau tichetele de restaurant, trebuie să indicați contul pentru costurile 627000, cu cota TVA = 0,0, de exemplu.
Apoi, trebuie să adăugați 5 € de comisioane în caseta „Suma conform biletului Z” de mai sus.
Astfel, 155 € în caseta „Suma conform biletului Z” mai puțin 5 € din comisioane (contul 627000) fac bine 150 € din colectarea CB.

NB: Dacă introduceți manual tranzacțiile bancare, accesați meniul Cont> Introduceți chitanțe> Chitanță Z Bilet

4. Cont pentru depozitele în numerar în bancă

Ca parte a activității dvs. de restaurant, cu siguranță colectați o parte din încasările de numerar, pe care le păstrați într-un sertar de numerar, înainte de a depune aceste numerare în bancă. De fiecare dată când apare un extras în numerar pe extrasul dvs. bancar, trebuie să îl introduceți selectând tipul de operațiune „Retragere depozit în numerar”.
Acest lucru creează două înregistrări pentru fiecare depunere, deoarece această mișcare trebuie să treacă printr-un cont 580000 (aflați mai multe).

NB: Dacă introduceți manual tranzacțiile bancare, accesați meniul Cont> Intrare periodică> Retragere Depozit în numerar

5. Sfârșitul lunii: reconciliere bancară și declarație TVA CA3 (dacă regim normal)

Tocmai am văzut toate operațiunile contabile care trebuie efectuate atunci când facem conturile unui restaurant. Pentru restul tranzacțiilor care urmează să fie înregistrate, utilizați importul bancar sau conexiunea bancară.
Vă recomandăm să faceți clic pe linkurile de mai sus pentru a vedea tutorialele video.

La sfârșitul lunii trebuie pur și simplu să faceți reconcilierea bancară pentru a verifica dacă soldul dvs. bancar în ZEFYR este corect. Urmăriți videoclipul despre reconciliere bancară.

În cele din urmă, dacă vă aflați în regimul normal de TVA, trebuie să vă declarați TVA lunar prin meniul Contabilitate> Intrare periodică> Declarație automată de TVA CA3. Urmăriți videoclipul de pe declarația de TVA.